📑 1.3. Informe de auxiliar por cuentas y terceros

Guía paso a paso

⚙️ Paso 1 — Acceso al auxiliar

Qué hay que hacer: Entrar al informe de auxiliar para realizar un análisis profundo de cuentas.

Cómo hacerlo:

Accede desde el inicio en informes de contabilidad o desde el menú de contabilidad.

Selecciona la opción auxiliar por cuentas y terceros.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El formulario de filtros para configurar el auxiliar.

🔎 Paso 2 — Configuración del análisis

Qué hay que hacer: Definir el alcance del informe incluyendo terceros si es necesario.

Cómo hacerlo:

Establece el rango de cuenta inicial y cuenta final.

Define el periodo o el año a consultar.

Ajusta el nivel de cuentas (se recomienda el máximo disponible, por ejemplo 8 o 10 dígitos).

Activa la casilla incluir terceros para identificar quién causa cada movimiento.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un desglose detallado donde cada movimiento contable queda asociado a un tercero.

📊 Paso 3 — Verificación y trazabilidad

Qué hay que hacer: Identificar diferencias en los saldos y consultar documentos relacionados.

Cómo hacerlo:

Observa los valores en negro para identificar qué cuenta está siendo afectada directamente por un tercero.

Haz clic en el botón de tercero o en detalles para ver el registro que causa un movimiento.

Utiliza la opción ver artículo relacionado (como nota débito o factura de venta) para consultar el documento administrativo.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Trazabilidad total desde el asiento contable hasta el documento origen.