3.4. Estado de cuenta
3.4. Estado de cuenta Guía paso a paso
Paso 1 — Consulta histórica por cliente Qué hay que hacer: Revisar el detalle de todas las transacciones vinculadas a un cliente específico. Cómo hacerlo:
- Ir a facturación, facturas de venta y seleccionar la opción estado de cuenta.
- Filtrar por el nombre del cliente en el campo correspondiente para cargar su información.
- Dar clic en buscar para generar el reporte histórico. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Aparecerá un listado detallado de facturas, recibos, devoluciones y notas crédito de ese cliente.
Paso 2 — Análisis del detalle por transacción Qué hay que hacer: Comprender la composición de cada registro contable en el estado de cuenta. Cómo hacerlo:
- Identificar el tipo de registro (factura, nota crédito, etc.) y su número de comprobante.
- Verificar que los registros con el mismo número de comprobante pertenecen a un único documento.
- Observar los valores unitarios, cantidades y totales, notando que las notas crédito aparecen con signo negativo para restar al saldo. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Podrás ver el desglose por producto y cuenta contable de cada movimiento financiero.
Paso 3 — Evaluación de totales y saldos reales Qué hay que hacer: Comparar lo facturado frente a lo recaudado para determinar la deuda actual. Cómo hacerlo:
- Desplazarse al final del informe para ver el cuadro totalizado.
- Revisar el campo total de facturas para ver la suma histórica facturada y el campo recibido para ver los pagos realizados.
- Consultar el total de la deuda, que es el resultado real tras cruzar facturas, pagos y notas crédito. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Tendrás la certeza del saldo pendiente exacto del cliente tras aplicar todos los movimientos históricos.
Importante: El estado de cuenta muestra el histórico completo y no permite filtrado por fechas; para periodos específicos, use edades de cartera o facturas de venta.