Registrar pagos a las notas crédito y cruzar estos saldo con la factura de venta Guía paso a paso
Paso 1 — Identificar el escenario de devolución Qué hay que hacer: Determinar si se hará una devolución de dinero real al cliente o un ajuste contable administrativo. Cómo hacerlo:
- Revisa si el cliente ya había pagado la factura original.
- Si hubo pago previo, selecciona la opción de añadir recibo de devolución.
- Define el método de pago por el cual se devolverá el dinero, como efectivo o tarjeta. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El saldo de la nota crédito ajustado según la salida de dinero real.
Paso 2 — Crear método de pago para cruce administrativo Qué hay que hacer: Configurar una forma de pago interna para anular deudas visuales sin movimiento de caja. Cómo hacerlo:
- Ve a la configuración de métodos de pago del sistema.
- Crea un nuevo método con el nombre Cruce de saldos con nota crédito.
- Guarda los cambios para que esté disponible en los formularios de pago. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un nuevo método de pago disponible para seleccionar en facturas y notas crédito.
Paso 3 — Aplicar el pago a la factura de venta Qué hay que hacer: Eliminar la deuda pendiente de la factura que fue anulada o corregida. Cómo hacerlo:
- Abre la factura de venta que muestra saldo pendiente.
- Haz clic en añadir pago y selecciona el método Cruce de saldos con nota crédito.
- Ingresa el valor total de la deuda y guarda el registro. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El estado de la factura cambiará y mostrará que debe cero pesos.
Paso 4 — Aplicar el pago a la nota crédito Qué hay que hacer: Cerrar el saldo de la nota crédito para que ambos documentos queden en ceros. Cómo hacerlo:
- Dirígete a la nota crédito correspondiente que también muestra un saldo pendiente.
- Añade un pago seleccionando nuevamente el método Cruce de saldos con nota crédito.
- Guarda el pago para finalizar el cruce administrativo. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Tanto la factura como la nota crédito aparecerán sin saldos pendientes en el sistema administrativo.
Acciones y Recomendaciones
Se recomienda cargar vouchers y comprobantes para auditar futuros gastos y verificar pagos.
Funcionalidades del Sistema de Gastos
Revisar gastos y compras permite editar elementos por ID, proveedor, fechas de causación y sucursal.
Múltiples impuestos pueden aparecer en un mismo documento de gasto para detallar diferentes tasas impositivas.
Añadir pagos a proveedores requiere especificar valor, método de pago y fecha de pago.
El sistema permite cargar documentos en formatos PDF, imágenes y archivos XML para registro.