2.1. Cierre de cuentas contables

2.1. Cierre de cuentas contables Guía paso a paso

Paso 1 — Preparación del proceso Qué hay que hacer: Revisar los saldos contables antes de realizar el cierre. Cómo hacerlo:

1. Diríjase al menú de Contabilidad.
2. Acceda a Informes de contabilidad y seleccione Balance de prueba.
3. Configure los niveles a ocho, defina el rango de fechas del año a cerrar y filtre la información.
4. Identifique los saldos de las cuentas que desea cerrar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una visualización clara de los saldos acumulados en las cuentas que se van a procesar.

Paso 2 — Ejecución del cierre Qué hay que hacer: Configurar y aplicar la operación de cierre de cuentas en el sistema. Cómo hacerlo:

1. Vaya al menú Contabilidad y seleccione Todos los registros contables.
2. Haga clic en el botón Añadir (marcado con el signo más verde) y seleccione Insertar cierre de cuentas.
3. Defina el año, la cuenta inicial, la cuenta final y las cuentas de destino para los débitos y créditos resultantes.

Mantenga desactivada la opción de después de cerrado y presione el botón Guardar.

Seleccione el registro creado, vaya al botón Acciones y elija la opción Insertar cierre. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema mostrará un mensaje confirmando el éxito de la operación.

Paso 3 — Verificación del cierre Qué hay que hacer: Confirmar que el sistema generó correctamente los registros de cierre. Cómo hacerlo:

1. Navegue nuevamente a Contabilidad y luego a Todos los registros contables.
2. Busque el registro de tipo Cierre de periodo.
3. Haga clic en editar para revisar las transacciones generadas por el sistema. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Verá el listado de las transacciones automáticas creadas para cerrar las cuentas seleccionadas.

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