1.2. Reclasificar cuentas contables

Clase

1.2. Reclasificar cuentas contables Guía paso a paso

Paso 1 — Identificación de inconsistencias Qué hay que hacer: Localizar en el balance de prueba aquellos registros que requieran una reasignación de cuenta contable. Cómo hacerlo:

  1. Vaya al módulo de Contabilidad y seleccione Informes de contabilidad.
  2. Acceda a la opción Balance de prueba.
  3. Ajuste los filtros de fecha para cubrir el rango deseado y asegúrese de que el nivel esté configurado al máximo, que es ocho.
  4. Presione el botón de filtrar para visualizar los movimientos.
  5. Analice la columna de cuentas para detectar movimientos que estén asignados a cuentas de pocos dígitos o parametrizadas incorrectamente. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un listado detallado de todos los movimientos contables, permitiéndole identificar claramente cuáles requieren ser reclasificados.

Paso 2 — Corrección del origen del error Qué hay que hacer: Ajustar la configuración del sistema para evitar que el error se repita en futuros documentos. Cómo hacerlo:

  1. Identifique el documento o método de pago que está generando el movimiento hacia la cuenta incorrecta.
  2. Acceda a la configuración específica de ese documento o método de pago.
  3. Modifique la cuenta contable asignada por la cuenta correcta y detallada.
  4. Guarde los cambios realizados. Importante: Siempre corrija primero la fuente del error antes de reclasificar los registros históricos, de lo contrario, los nuevos documentos seguirán registrándose mal.

Paso 3 — Reclasificación masiva de registros Qué hay que hacer: Ajustar múltiples registros contables existentes de una sola vez hacia la cuenta correcta. Cómo hacerlo:

  1. En el balance de prueba o el detalle de movimientos, organice la información por la columna Cuenta para agrupar los registros similares.
  2. Seleccione todos los registros que desea corregir.
  3. Haga clic en el botón Acciones y elija la opción Actualización masiva.
  4. Active la casilla de Cuenta y asigne la nueva cuenta contable correcta.
  5. Presione el botón Guardar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema procesará el cambio masivo y los movimientos desaparecerán de la cuenta incorrecta para reflejarse correctamente en la nueva cuenta asignada.
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